泰和供電分公司自2017年3月以來(lái)以“業(yè)財(cái)一體化”為契機(jī)，將往來(lái)款項(xiàng)清理作為一項(xiàng)常態(tài)化工作開(kāi)展。依托MDM、SAP、財(cái)務(wù)管控三大信息管理平臺(tái)為往來(lái)管理的精益化提供了可靠保障。公司定期梳理其合理、合規(guī)性，針對(duì)可能存在的往來(lái)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，采取了一系列應(yīng)對(duì)措施，財(cái)務(wù)管理方面取得了較好的成效。截止到2017年8月份供應(yīng)商、客戶往來(lái)款項(xiàng)清理達(dá)到“雙百”。
一是立目標(biāo)、抓重點(diǎn)、多措并舉推動(dòng)往來(lái)款項(xiàng)專項(xiàng)治理工作。
二是強(qiáng)化前端業(yè)務(wù)部門(mén)往來(lái)對(duì)像核算規(guī)范化意識(shí)，往來(lái)對(duì)像有需必錄，錄入必準(zhǔn)。
三是規(guī)范會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)核算必須規(guī)范使用明細(xì)科目及核算對(duì)象。
四是健全往來(lái)臺(tái)賬管理機(jī)制。依托往來(lái)合同臺(tái)賬數(shù)據(jù)定期與供應(yīng)商總賬與明細(xì)賬核對(duì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。
公司下一步將持續(xù)開(kāi)展往來(lái)款專項(xiàng)治理工作，緊抓財(cái)務(wù)精益化管理工作不松懈。進(jìn)一步優(yōu)化往來(lái)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)與流程，使其更規(guī)范；加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)作，建立部門(mén)間服務(wù)承諾制，以達(dá)到部門(mén)間業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接；定期全面核查往來(lái)款項(xiàng)，將此項(xiàng)工作納入公司日常管理考核指標(biāo)。
