日前，國家電投貴州金元股份有限公司（簡稱“貴州金元”）所屬貴州中水能源股份有限公司（簡稱“中水能源”）非公開發(fā)行債轉(zhuǎn)優(yōu)先股首期5億元順利募集到位，標(biāo)志著全國首單“非公眾股份公司債轉(zhuǎn)優(yōu)先股”成功落地。
該筆業(yè)務(wù)是依照市場化債轉(zhuǎn)股相關(guān)政策，經(jīng)國家發(fā)改委等六部委組成的“部際聯(lián)席會議”批準(zhǔn)，采用試點方式由中國銀行債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)——中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱“中銀資產(chǎn)”）開展非公眾股份公司銀行債權(quán)轉(zhuǎn)為優(yōu)先股。
中水能源是貴州金元控股子公司，今年6月完成階段性改革，但資產(chǎn)負債率達76.43%，財務(wù)負擔(dān)較重。12月19日，中水能源與中銀資產(chǎn)密切合作，完成首期5億元優(yōu)先股募資，并同步募集5億元普通股，資產(chǎn)負債率降低10.14個百分點，上級母公司貴州金元資產(chǎn)負債率降低2.08個百分點，優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)。同時貴州金元以此為契機，推進混合所有制改革，完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化激勵約束機制，有利于其提升管理水平和經(jīng)營績效，建立持續(xù)健康發(fā)展的長效機制。
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