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公司成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)資質(zhì)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-08-26 11:27:11  作者:張華

8月23日,經(jīng)國家外匯管理局批復(fù),公司作為試點(diǎn)主辦企業(yè),成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)是指跨國公司根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要,集中運(yùn)營管理境內(nèi)外本外幣資金,開展資金歸集和余缺調(diào)劑、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。本外幣一體化資金池試點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有外管局批復(fù)的跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)政策,以及人行批復(fù)的人民幣跨境資金池政策的整合升級(jí),綜合了兩個(gè)資金池的政策優(yōu)勢,在適度提高準(zhǔn)入門檻的同時(shí)釋放更大的政策紅利,將為集團(tuán)公司境外資金的統(tǒng)籌使用提供更多的便利。

試點(diǎn)政策內(nèi)容主要包括:一是統(tǒng)一本外幣政策。整合現(xiàn)有各類資金池,實(shí)現(xiàn)跨國公司企業(yè)集團(tuán)內(nèi)跨境本外幣資金一體化管理。二是實(shí)行雙向宏觀審慎管理。適度調(diào)整外債和境外放款額度,在穩(wěn)慎經(jīng)營理念基礎(chǔ)上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率。三是進(jìn)一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用。主辦企業(yè)國內(nèi)資金主(子)賬戶結(jié)匯資金可直接進(jìn)入人民幣國內(nèi)資金主(子)賬戶,國內(nèi)資金主賬戶資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。四是實(shí)現(xiàn)一定額度內(nèi)意愿購匯。購匯所得外匯資金可存入國內(nèi)資金主賬戶,用于對(duì)外支付。五是允許主辦企業(yè)對(duì)資金池名單內(nèi)境外成員企業(yè)與境外交易對(duì)手間貿(mào)易項(xiàng)下往來資金進(jìn)行集中收付。六是主辦企業(yè)可使用境內(nèi)外匯衍生品、按照套期保值原則管理本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口。

該試點(diǎn)政策使公司國際業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)涵得到進(jìn)一步拓展,對(duì)推動(dòng)集團(tuán)公司貿(mào)易投融資便利化,服務(wù)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。下一階段,公司將持續(xù)努力拓展國際業(yè)務(wù)服務(wù)能力,充分利用本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)資質(zhì),為集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)更高水平、更高質(zhì)量的全球資金管理提供強(qiáng)有力的金融服務(wù)支撐。

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