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北向資金大舉買入,光伏板塊中報(bào)行情悄然開啟!

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-06-10 16:20:36

6月10日,光伏板塊低開高走,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(CSI:931151)報(bào)收4747點(diǎn),收漲2.57%,自4月27日低點(diǎn)以來漲幅高達(dá)47%。

北向資金大舉買入,光伏板塊中報(bào)行情悄然開啟!

個(gè)股表現(xiàn)上,上能電氣(20%)、太陽能、合盛硅業(yè)強(qiáng)勢(shì)漲停,捷佳偉創(chuàng)漲超10%,雙良節(jié)能漲超6%,賽伍技術(shù)、上機(jī)數(shù)控、通威股份等漲超5%,協(xié)鑫集成、帝爾激光等漲超4%,奧特維、帝科股份、大全能源、美暢股份、特變電工等漲超3%。

從盤面來看,經(jīng)營業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)且確定性極高的光伏設(shè)備、硅料個(gè)股漲幅居前,說明當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入中報(bào)行情。光伏設(shè)備方面,隨著光伏市場(chǎng)景氣度的不斷升溫,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)展開了瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì),2022年第一季度硅料、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)的擬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到62萬噸、72.5GW、66.8GW和68.5GW(不含遠(yuǎn)期規(guī)劃)。

北向資金大舉買入,光伏板塊中報(bào)行情悄然開啟!

硅料方面,硅料價(jià)格年初至今始終保持高位運(yùn)行,由年初的23萬元/噸上漲至26萬元/噸,漲幅達(dá)到13%。受此影響,硅料企業(yè)2022H1的銷售均價(jià)將超過20萬元/噸,較去年同期上漲近一倍。同時(shí),像通威股份、大全能源等企業(yè)2021Q4的新增產(chǎn)能逐步達(dá)產(chǎn),產(chǎn)量較去年同期亦大幅提升。因此,硅料企業(yè)在2022年將集體迎來“量?jī)r(jià)齊升”,經(jīng)營業(yè)績(jī)必然保持高速增長(zhǎng)。

從消息面來看,美國東部時(shí)間6月6日,美國白宮宣布豁免未來24個(gè)月內(nèi)從東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南)進(jìn)口的光伏電池、組件關(guān)稅。同時(shí)國內(nèi)第二批超400GW的風(fēng)光大基地項(xiàng)目即將啟動(dòng)。

從資金面來看,今日北向資金增持光伏板塊14.43億元,在369個(gè)概念板塊中位居第20位。此外,北向資金近三日、近五日、近十日以及近三十日凈買入額分別達(dá)到47.69億元、59.43億元、76.88億元和136.76億,是光伏板塊近期持續(xù)上漲的核心驅(qū)動(dòng)力。

雖然近期光伏板塊漲勢(shì)喜人,但在美聯(lián)儲(chǔ)的加息及縮表周期內(nèi),成長(zhǎng)股的股價(jià)往往具有更大波動(dòng)性,因此某市場(chǎng)人士也指出,光伏板塊的投資者在關(guān)注行業(yè)和企業(yè)基本面的同時(shí),也需要密切關(guān)注外圍市場(chǎng)環(huán)境的變化,以防止出現(xiàn)收益的大幅回撤。

不過單就光伏板塊的基本面來看,該市場(chǎng)人士表示,2022年經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)俅螌?shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)幾乎已經(jīng)板上釘釘,唯一的不確定性在于,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,不同企業(yè)間開始出現(xiàn)一定程度的分化,而且這種分化隨著時(shí)間的推移將愈發(fā)顯著,這也將顯著提升光伏板塊的投資難度。

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