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政策打出最強(qiáng)“組合拳”!公安等聯(lián)動介入查煤價 39個合約跌停

期貨日報發(fā)布時間:2021-10-20 12:21:53

19日下午國內(nèi)期市收盤大面積飄紅,但晚間風(fēng)云突變。

國家發(fā)改委19日晚間打出重磅“組合拳”:研究依法對煤炭價格實行干預(yù)措施;組織召開煤電油氣運(yùn)重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會;在鄭州商品交易所調(diào)研強(qiáng)調(diào)依法加強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動力煤期貨!

19日夜盤時段,受重磅政策影響,熱門品種紛紛“跳水”。據(jù)統(tǒng)計,截至23:00,共有39個合約跌停。動力煤更是全合約(12個)封死跌停板!

19日深夜,記者朋友圈似乎無人入眠,很多投資者已經(jīng)開始研究價格法。

截至23:00收盤,國內(nèi)期貨大部分走低,多個期貨品種跌停。焦煤、焦炭、動力煤、甲醇、乙二醇(EG)、聚氯乙烯(PVC)主力合約跌停;純堿跌超5%;短纖跌超4%。

一位投資者告訴記者,昨天下午交易時間,產(chǎn)地、港口限制煤炭最高銷售價格的消息傳開,盤面05合約打開漲停板,從最高1388元/噸下跌41點收盤。01合約也收出長長的上影線收盤。值得注意的是,截至下午收盤,動力煤盤面資金流出6.69億。

晚間發(fā)改委連續(xù)發(fā)布三條重磅消息,多頭“聞風(fēng)而逃”,動力煤期貨全合約跌停。

就在發(fā)改委第一篇文章發(fā)布4分鐘后,動力煤期貨主力合約便開始放量下跌,短短9分鐘,便封死跌停。截至夜盤收盤,動力煤還是牢牢的封死在跌停板上。焦煤情況也類似,雖有反復(fù),但始終在跌停板附近游走。焦炭同樣也是暴跌,跌幅超8%。

夜盤開盤后,盤面出現(xiàn)反抽。而到9點09分,發(fā)改委陸續(xù)發(fā)出三篇文章,從穩(wěn)價舉措、到實施價格干預(yù)、再到去鄭商所查處資本,極大的打擊了市場情緒,期貨合約更是直線跌停,到9點52分,隨著價格最低的一個動力煤遠(yuǎn)月合約2210打到跌停,至此動力煤全合約全部跌停,隨后雖然部分不活躍合約有打開跌停的情況,但到10點04分,已經(jīng)全部封住跌停,并且主力合約有天量大單封死。

另外,記者從國務(wù)院國資委官網(wǎng)獲悉,將能源保供作為今年央企考核主要指標(biāo),實行“一票否決”。有投資人士稱,晚上期貨暴跌,國家這次對煤炭暴漲直接用價格法進(jìn)行限價,同時央企保供一票制否決,力度空前。

中信建投期貨黑色系首席分析師趙永均告訴記者,截至夜盤收盤,動力煤期貨主力01合約1萬多手空單封住跌停板,占合約持倉的10%以上。兩個月來,盤面01合約漲幅已經(jīng)超過160%,盡管政策端陸續(xù)出臺穩(wěn)價保供措施,但是市場仍然迭創(chuàng)新高,動力煤期貨仍貼水港口現(xiàn)貨500元/噸。

“從三條舉措來看,穩(wěn)價舉措仍然延續(xù)前期的政策思路,用一切辦法來保證煤炭供應(yīng)以及電力供應(yīng)。而實施價格干預(yù)已經(jīng)升級到用行政干預(yù)來限制價格,提出根據(jù)《價格法》是可以進(jìn)行限價的,這是合法的。同時明確現(xiàn)在煤炭已經(jīng)完全脫離基本面了,具備限價的條件的,隨時可以啟用這一政策。最后去鄭商所查處惡意炒作動力煤期貨的資本,則更是引爆了多頭資金的恐慌情緒,導(dǎo)致多頭資金踩踏出逃,從而導(dǎo)致動力煤期貨全面跌停,并且拒單封死的情況出現(xiàn)。”一德期貨動力煤高級分析師曾翔說。

一位不愿透露姓名行業(yè)人士告訴記者,多項措施之下,市場情緒大受影響,夜間時段開盤后,短短幾分鐘,所有動力煤期貨合約全部跌停。市場擔(dān)心限價政策從產(chǎn)地到港口執(zhí)行后,市場主要用戶可以低價買煤,不急于搶購,對于當(dāng)前購銷形勢能快速轉(zhuǎn)勢。后期隨著保供措施進(jìn)一步執(zhí)行,煤炭產(chǎn)量有效增加,各環(huán)節(jié)低庫存情況有望得以改善。

曾翔告訴記者,從封單量和持倉量的比值來看,截至晚上十點,目前動力煤主力合約2201封單量超過持倉的10%的幅度,說明市場恐慌情緒還是非常濃厚的,預(yù)計后面仍會有較為較大的跌幅。等恐慌情緒釋放完畢,價格才會逐漸走穩(wěn)。

“從保供的力度來看也是空前的,據(jù)近期我們?nèi)ッ禾慨a(chǎn)地調(diào)研獲悉,短短兩個月,已經(jīng)核增產(chǎn)能超過2億噸,日均產(chǎn)量比9月份增加150萬噸,同時還有新增煤礦項目陸續(xù)投產(chǎn),供給端得到明顯改善。”趙永均說。

曾翔告訴記者,鄂爾多斯日產(chǎn)再創(chuàng)新高,達(dá)到247萬噸/天。昨日白天港口價格已表現(xiàn)有所滯漲,價格與前一日變化不大,貨主出貨意愿增強(qiáng),恐高情緒濃厚。下游日耗數(shù)據(jù)仍處于季節(jié)性低位,尤其是沿海日耗還有所下降,但庫存并未進(jìn)一步增加,而內(nèi)陸日耗穩(wěn)定,但庫存持續(xù)累積。總的來說雖然大格局仍然未變,如果不需要大幅補(bǔ)庫,往后一個月的矛盾并不會特別凸顯。再加上國家能源集團(tuán)和晉能集團(tuán)承諾價格不高于1800元/噸和榆林地區(qū)行政命令降價和長協(xié)限價,進(jìn)一步打壓情緒。現(xiàn)貨價格短期已難以上漲,甚至有出現(xiàn)回落的可能,短期邊際已有改善。

值得注意的是,國務(wù)院副總理韓正19日在國家發(fā)展改革委召開座談會,研究部署今年四季度和明年初有關(guān)重點工作。韓正強(qiáng)調(diào),要發(fā)揮好煤電油氣運(yùn)保障機(jī)制作用,進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),確保今冬明春能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。

韓正提出,要加強(qiáng)分類指導(dǎo)和政策協(xié)同,在符合安全和環(huán)保要求前提下有效增加煤炭生產(chǎn)能力。研究采取有力舉措,堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作。要落實好燃煤電價擴(kuò)大浮動范圍政策,幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難,研究完善煤電價格市場化形成機(jī)制。

他還提出,要堅持市場化、法治化原則,健全節(jié)約用能的激勵和約束政策,從供需兩端發(fā)力促進(jìn)能源行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展,重點調(diào)控高耗能行業(yè)用能,做好精細(xì)化有序用能管理。要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快提升國家能源儲備能力。要堅持民生優(yōu)先,守住安全底線,堅決保障好民生和公共服務(wù)用能需求。

此外,10月19日13時,榆林市召開了四季度煤炭保供專題會議,會上傳達(dá)了19日上午韓正副總理調(diào)研國家發(fā)改委指示精神,要求從19日開始晉陜蒙主要產(chǎn)煤區(qū)市場煤價格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下調(diào)100元/噸。會上榆林市市長張勝利提出19日18點前所有在榆國有企業(yè)帶頭降價100元/噸,已簽訂長協(xié)保供企業(yè)價格不得超過1200元/噸,民營企業(yè)不得超過1500元/噸。對拒不執(zhí)行者停止在榆國有企業(yè)的所有手續(xù),同時將由發(fā)改委、能源局、公安局等相關(guān)單位聯(lián)動采取行政措施。

很快,陜西已經(jīng)就有煤礦開始響應(yīng)號召,開始下調(diào)價格。

昨天晚間,鄭商所發(fā)布關(guān)于對動力煤、紅棗期貨部分合約實施交易限額的公告:

根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》第二十九條和第三十一條規(guī)定,經(jīng)研究決定,自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時起,非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。自2021年10月21日起,非期貨公司會員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為300手。單日開倉交易數(shù)量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。實際控制關(guān)系賬戶組單日開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受交易限額限制。

同時,鄭商所發(fā)布通知調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度:自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時起,動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%。自2021年10月21日結(jié)算時起,尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%,漲跌停板幅度調(diào)整為9%。自2021年10月29日結(jié)算時起,尿素期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。

國家發(fā)展改革委研究依法對煤炭價格實行干預(yù)措施

近期煤炭價格快速上漲,連創(chuàng)歷史新高,大幅推高下游行業(yè)生產(chǎn)成本,對電力供應(yīng)和冬季供暖產(chǎn)生不利影響,社會各方面反映強(qiáng)烈。針對上述情況,為做好煤炭市場保供穩(wěn)價工作,10月19日下午,國家發(fā)展改革委組織重點煤炭企業(yè)、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會召開今冬明春能源保供工作機(jī)制煤炭專題座談會,研究依法對煤炭價格實施干預(yù)措施。

《價格法》第三十條明確規(guī)定,當(dāng)重要商品和服務(wù)價格顯著上漲或者有可能顯著上漲,國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府可以對部分價格采取限定差價率或者利潤率、規(guī)定限價、實行提價申報制度和調(diào)價備案制度等干預(yù)措施。煤炭是重要基礎(chǔ)能源,與國計民生密切相關(guān),目前價格漲幅已完全脫離供求基本面,且臨近采暖季,價格仍呈現(xiàn)進(jìn)一步非理性上漲的趨勢。國家發(fā)展改革委將充分運(yùn)用《價格法》規(guī)定的一切必要手段,研究對煤炭價格進(jìn)行干預(yù)的具體措施,促進(jìn)煤炭價格回歸合理區(qū)間,促進(jìn)煤炭市場回歸理性,確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng),確保人民群眾溫暖過冬。

國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門,密切關(guān)注煤炭市場動態(tài)和價格走勢,梳理、排查保供穩(wěn)價工作存在的矛盾和問題,及時協(xié)調(diào)解決;市場監(jiān)管部門將加大執(zhí)法檢查力度,堅持“零容忍”,嚴(yán)厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為,切實維護(hù)市場秩序。

會議要求,煤炭企業(yè)要切實提高站位,樹立大局意識,主動做好保供穩(wěn)價工作;強(qiáng)化法律意識,依法合規(guī)經(jīng)營,嚴(yán)格履行中長期交易合同;積極履行社會責(zé)任,促進(jìn)上下游行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障發(fā)電供熱和民生用煤需求,助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

國家發(fā)展改革委組織召開煤電油氣運(yùn)重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會

為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于保障人民群眾溫暖過冬的重要批示指示精神,落實李克強(qiáng)總理在國務(wù)院常務(wù)會議和國家能源委員會會議上的部署要求,以及韓正副總理在能源保供專題會議和10月19日上午到發(fā)展改革委調(diào)研時的重要指示精神,10月19日下午,國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)同志主持召開煤電油氣運(yùn)重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會,研究安排人民群眾溫暖過冬各項重點工作。國家鐵路集團(tuán)、中石油、中石化、中海油、國家管網(wǎng)公司、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能、大唐、華電、國家電投、華潤、國家能源、中煤等重點企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會議。

會議指出,按照黨中央、國務(wù)院部署,各有關(guān)方面有力有序推進(jìn)落實能源保供穩(wěn)價工作,已取得階段性成效。9月底以來,已核增一批生產(chǎn)煤礦,日均產(chǎn)量已比9月份增加了120萬噸以上,10月18日的日產(chǎn)量已超過1160萬噸,創(chuàng)今年新高。目前全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤近8800萬噸,可用16天,比月初增加900萬噸以上;其中東北三省電廠存煤可用24天,比月初增加11天。在已簽訂年度中長期合同的基礎(chǔ)上,發(fā)電供熱企業(yè)與煤炭企業(yè)又簽訂了1.5億噸中長期合同,絕大部分省份合同簽訂率達(dá)到或接近100%,部分省份中長期合同煤炭缺口已落實煤源,正在抓緊簽約。同時,進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革,近日江蘇、山東、湖北、山西等地新增市場交易價格已按價格政策實現(xiàn)近20%的上浮。

會議對下一步保供穩(wěn)價工作提出了明確要求:一是進(jìn)一步釋放煤炭產(chǎn)能。在已核增產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,通過挖掘生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能核增潛力、基本建成煤礦加快進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、停工停產(chǎn)煤礦抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)、允許煤礦釋放應(yīng)急儲備產(chǎn)能等多種途徑,再釋放一批煤炭產(chǎn)能。二是穩(wěn)定增加煤炭產(chǎn)量。四季度所有煤礦要在確保安全的前提下,按滿負(fù)荷安全合理組織生產(chǎn)。各地要在節(jié)假日和重大活動期間保持煤礦正常生產(chǎn),嚴(yán)禁隨意關(guān)停煤礦,嚴(yán)禁因個別煤礦出現(xiàn)事故“一刀切”區(qū)域性停產(chǎn)煤礦,確保煤礦在安全條件下能產(chǎn)盡產(chǎn),力爭煤炭日產(chǎn)量達(dá)到1200萬噸以上。三是引導(dǎo)煤炭價格回歸合理水平。中央企業(yè)要發(fā)揮保供穩(wěn)價帶頭作用,重點保障人民群眾溫暖過冬用煤需要,多簽中長期合同,嚴(yán)格執(zhí)行中長期合同煤炭價格,帶頭降低市場交易煤價。四是進(jìn)一步落實發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同全覆蓋。已經(jīng)銜接但還沒有最終簽訂的合同要盡快簽訂到位,價格要嚴(yán)格執(zhí)行已出臺的價格政策。所有合同都要納入信用監(jiān)管范圍,對無故不履約的企業(yè)將定期進(jìn)行通報或公示,并納入信用記錄。五是推動煤電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)。壓實屬地責(zé)任和電力企業(yè)保供主體責(zé)任,加強(qiáng)資源統(tǒng)籌調(diào)度,全力保障火電機(jī)組高比例開機(jī)、高負(fù)荷出力,促進(jìn)水電、核電、風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電多發(fā)滿發(fā)??茖W(xué)組織實施有序用電,首先限制“兩高”項目用電、特別是要堅決限制落后產(chǎn)能的高耗能項目用電,堅決做到限電不拉閘、限電不限民用。六是嚴(yán)格按照合同保障供用氣。各有關(guān)企業(yè)要嚴(yán)格履行已簽訂的天然氣購銷、接收站使用等合同,保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。各地要切實履行保障民生用氣主體責(zé)任,確保對民生用氣實現(xiàn)合同全覆蓋,扎實做好“壓非保民”預(yù)案并認(rèn)真開展實戰(zhàn)演練,兜底保障民生用氣需要。七是加強(qiáng)能源運(yùn)輸保障。鐵路、港航企業(yè)要加強(qiáng)重點地區(qū)、重點線路煤炭運(yùn)輸組織,挖掘潛力推動煤炭增運(yùn)上量,優(yōu)先保障發(fā)電供暖用煤運(yùn)輸需求,加大低庫存電廠和電煤中長期合同保供力度,保障生產(chǎn)的煤炭及時運(yùn)到需要的地方。八是加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管。著力排查異常交易和惡意炒作行為,各重點煤炭港口要主動向監(jiān)管部門提供惡意囤積、哄抬價格等違法線索,對于明顯超出合理水平的交易限制其運(yùn)輸、裝卸,全力維護(hù)煤炭市場秩序。著力加強(qiáng)期貨市場穿透式監(jiān)管,梳理排查異常交易,依法嚴(yán)厲查處資本惡意炒作行為并公開曝光,有效維護(hù)市場秩序,創(chuàng)造良好的資本市場環(huán)境。

國家發(fā)展改革委在鄭州商品交易所調(diào)研強(qiáng)調(diào)依法加強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動力煤期貨

為做好今冬明春煤炭供應(yīng)相關(guān)工作,10月19日下午,國家發(fā)展改革委財金司主要負(fù)責(zé)同志帶隊赴鄭州商品交易所調(diào)研,并召開專題座談會,研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動力煤期貨有關(guān)情況。

會議指出,當(dāng)前相關(guān)部門全力推動煤炭增產(chǎn)增供,鄭州商品交易所要認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,高度關(guān)注動力煤期貨交易價格波動,著力加強(qiáng)期貨市場穿透式監(jiān)管,梳理排查異常交易,依法嚴(yán)厲查處資本惡意炒作行為并公開曝光,有效維護(hù)市場秩序,為煤炭保供創(chuàng)造良好的資本市場環(huán)境。

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