河北電力實現(xiàn) 現(xiàn)金流由“月度預(yù)算”向“按日排程”升級

　　6月3日，國網(wǎng)河北省電力有限公司完成對石家莊供電公司、衡水供電公司等5家單位現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)的使用情況問題排查，各試點單位均順利完成預(yù)算提報。日前，國網(wǎng)河北電力現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)在5家單位試點應(yīng)用，推動現(xiàn)金流由“月度預(yù)算”向“按日排程”轉(zhuǎn)型升級，提高資金收支匹配度，為全面建成“1233”新型資金管理體系奠定良好基礎(chǔ)。

　　今年，國網(wǎng)河北電力開展現(xiàn)金流“按日排程”，并有序推進(jìn)收付款“省級集中”工作，搭建1套省公司級集團(tuán)賬戶、建立2個結(jié)算池、融通3個市場、構(gòu)筑3維立體安全防線，努力建設(shè)“1233”新型資金管理體系，促進(jìn)存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，持續(xù)提升資金保障能力和安全水平。

　　國網(wǎng)河北電力現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)堅持“安全、集約、精益、高效”的基本理念，圍繞“保障供應(yīng)、提高效率、防范風(fēng)險”三大核心定位，按照業(yè)財、支付、系統(tǒng)三融合原則，實行預(yù)算申請、業(yè)務(wù)報銷和付款申請的訂單一體化管理，通過重點建立收款結(jié)算池與付款結(jié)算池，重新梳理收付款業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)售電、融資與其他資金收入的集中管理。

　　同時，現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)創(chuàng)新建立日排程滾動調(diào)整機制，根據(jù)月內(nèi)資金實際到賬情況、外部資金市場和融資計劃執(zhí)行情況，按日自動滾動排程，提升收支日排程的準(zhǔn)確性。這一系統(tǒng)的應(yīng)用實現(xiàn)了資金收支余信息集中反映，并為融資統(tǒng)一安排、資金集中運作及資金備付提供支撐。

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