凡事安全第一，一個企業(yè)不光要人身安全，也要資金安全，資金是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，資金的安全管理是財務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為牢固樹立財務(wù)規(guī)范管理及安全管理理念，切實增強(qiáng)財務(wù)人員堅守職業(yè)道德和“講規(guī)矩、守紀(jì)律、保安全”意識，進(jìn)一步夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)，防控經(jīng)營風(fēng)險，保障公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，泰和公司以“安全發(fā)展”為指導(dǎo)理念，全面落實資金安全生產(chǎn)責(zé)任制，開啟2018年“財務(wù)安全年”。 在“我要安全、安全為榮”的濃厚氛圍下，泰和公司業(yè)擴(kuò)資金安全管理的小妙招孕育而生，效果顯著。
業(yè)擴(kuò)收入管理向來是資金管控的風(fēng)險點(diǎn)，也是資金檢查的重點(diǎn)，為了完善公司業(yè)擴(kuò)資金管理，防止?fàn)I財管理滯后、脫節(jié)的現(xiàn)象。泰和公司這樣做：
1、公司營銷財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)深入各站所，切實掌握本企業(yè)業(yè)擴(kuò)資金安全狀況，依循2018年資金管理辦法，對癥下藥，從“人員、思想、精力、信息”等方面入手，抓好各級管理人員的責(zé)任落實，認(rèn)真查找業(yè)擴(kuò)資金安全隱患，防止麻痹松懈思想，嚴(yán)格落實管理層問責(zé)制度。
2、組織站所收費(fèi)員和站所負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《資金安全管理辦法》并鼓勵公司上下員工一起學(xué)習(xí)。讓資金安全理念灌輸?shù)焦久恳晃粏T工心中，心中有“明鏡”，做事有規(guī)矩。整個公司上下形成了“資金安全人人有責(zé)，我為安全保駕護(hù)航”的強(qiáng)烈意識和濃厚氛圍。
3、公司業(yè)擴(kuò)資金管理的一線人群大部分是各站所的收費(fèi)員，而我們縣公司站所眾多，電話通知這個渠道既費(fèi)時又費(fèi)力，于是在財務(wù)營銷的共同努力下建了一個業(yè)擴(kuò)群，對于那些不及時上交的站所，直接在群里點(diǎn)名提醒，讓大家監(jiān)督并互相評比，比比哪個站所交的又及時又規(guī)范。
4、公司營銷和財務(wù)攜手，每周五營銷部派專人專門統(tǒng)計各站所一周所走新增業(yè)擴(kuò)戶數(shù)及資金并發(fā)給財務(wù)部。另一方面，電費(fèi)會計每周五也統(tǒng)計公司各站所上交業(yè)擴(kuò)情況并發(fā)給營銷部。兩份明細(xì)比對上交業(yè)擴(kuò)差異明細(xì)，對存在差異的站所情況及時在群里通報提醒，如被點(diǎn)名站所仍未有相關(guān)動作則會建議提出考核。原則就是上交不及時就是施壓再施壓。
5、為了完善財務(wù)業(yè)擴(kuò)做賬附件，同時我們會要求進(jìn)了多少戶就要有多少戶的明細(xì)表格和手工發(fā)票。從原始憑證這一塊嚴(yán)抓業(yè)擴(kuò)資金安全。
6、當(dāng)然困難和挑戰(zhàn)也是有的，比如現(xiàn)在實行“一市一行一戶”，我們公司基本賬戶的開戶銀行是建行，而我們縣大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有建行網(wǎng)點(diǎn)，所以收費(fèi)員進(jìn)業(yè)擴(kuò)資金比較困難。針對該困難，公司上下員工獻(xiàn)言獻(xiàn)策，集思廣益，認(rèn)為可以鼓勵客戶自主通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的形式將業(yè)擴(kuò)資金交到公司基本賬戶上。
經(jīng)過泰和公司各級領(lǐng)導(dǎo)親力親為、狠抓落實及公司全體上下員工的共同努力，泰和公司業(yè)擴(kuò)資金管理井井有條，日趨完善。
