華電永安發(fā)電公司：推進業(yè)財融合 提升資金效率

　　中國電力網(wǎng)訊  當前，市場煤炭價格持續(xù)高位運行，單位燃料成本大幅上漲，永安發(fā)電公司資金呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，面對燃料供應(yīng)商提升支付條款的要求，該公司推進業(yè)財融合，提升資金效率，化解資金支付壓力及滿足資金使用成本最優(yōu)。

　　該公司盤點9月份的資金需求，僅到港煤需支付煤款超過3億元，而電熱費回收僅為1.56億元，需新增貸款來解決資金缺口，極大增加財務(wù)成本。為提升資金效率，公司組織財務(wù)資產(chǎn)部與市場營銷部相關(guān)人員進行一次“業(yè)財融合”討論。市場營銷部就煤炭采購業(yè)務(wù)過程中的合同、調(diào)運、資金結(jié)算以及支付推送過程的難點進行分析，擺出業(yè)務(wù)外界非可控因素;財務(wù)人員就資金內(nèi)控、融資以及支付方面闡述資金與業(yè)務(wù)匹配的難點。經(jīng)過業(yè)財人員充分探討，確定每月定期對當月采購合同、調(diào)進以及調(diào)運情況分析，提前敲定次月煤款支付的金額以及統(tǒng)一對外應(yīng)對措施，定期回頭看及補差改進，以資源有效配置，取得較好效果。

　　接下來，該公司財務(wù)人員將從財務(wù)核算走向業(yè)務(wù)前端，把財務(wù)思維帶到業(yè)務(wù)中去，提升財務(wù)人員整體經(jīng)營水平，降低財務(wù)成本。