今年以來，國電黃金埠發(fā)電公司在凈利潤大幅縮減、支付巨額分紅、煤炭市場形勢逆轉(zhuǎn)煤炭采購需支付預(yù)付款、資本性支出劇增的不利情況下，克服資金缺口大，融資渠道單一等困難，通過調(diào)整融資結(jié)構(gòu)、推行票據(jù)化結(jié)算、創(chuàng)新融資方式等措施，節(jié)約財務(wù)費用1100萬余元，為全面打贏提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)夯實了基礎(chǔ)。
調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，短融利率大幅下降。今年以來，該公司按照全年融資管理方案，及時與各金融機構(gòu)協(xié)調(diào)，通過長短貸置換，直接歸還長貸等方式調(diào)整了融資結(jié)構(gòu)，長短貸比例由年初的60:40下降為年末的20:80；在調(diào)整融資結(jié)構(gòu)的同時，該公司大力推進短期融資利率下浮10%，通過艱苦磋商，公司所有短融利率均已執(zhí)行下浮10%利率，節(jié)約財務(wù)費用450萬元，為全年目標完成打下了堅實基礎(chǔ)。
推行票據(jù)結(jié)算，燃料付款票據(jù)全覆蓋。該公司通過加大與銀行聯(lián)系力度，與供應(yīng)商充分溝通，在三方共贏的前提下推動票據(jù)化結(jié)算工作，全年完成票據(jù)結(jié)算10.58億元，其中自開票據(jù)6億元，電網(wǎng)公司票據(jù)4.58億元，除零星采購?fù)?，燃料付款票?jù)結(jié)算基本實現(xiàn)全覆蓋，通過票據(jù)化結(jié)算，公司節(jié)約財務(wù)費用715萬元。截止年末，該公司所有的煤炭長協(xié)供應(yīng)單位均已簽訂了買方貼息協(xié)議，四大國有銀行及部分股份制銀行都與該公司開展票據(jù)貼息業(yè)務(wù)合作，票據(jù)化結(jié)算意識得到大大提升。
創(chuàng)新融資方式，異地開票貼現(xiàn)零突破。該公司在上級財務(wù)部門指導(dǎo)下，與各家銀行充分、反復(fù)溝通，創(chuàng)新票據(jù)融資方式，開拓了異地開票并貼現(xiàn)的新型票據(jù)業(yè)務(wù)模式。2016年11月，該公司與福建國海燃料公司、招商銀行簽訂了異地開票并貼息的協(xié)議，目前首筆異地開票貼息業(yè)務(wù)已成功開展，今后將沿用該模式繼續(xù)擴大票據(jù)結(jié)算規(guī)模。全年，異地開票貼息業(yè)務(wù)完成2000萬元。（羅細生 趙慶營）
