永安發(fā)電公司資金管控防范經(jīng)營風險

　　為有效防范和化解企業(yè)經(jīng)營風險，增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，今年來，永安發(fā)電公司聚力資金管控防范經(jīng)營風險。

　　加強現(xiàn)金流管理。做好現(xiàn)金流入、流出全過程預算控制和信息化管理，注重提高資金使用效率，確保資金供求動態(tài)平衡，努力實現(xiàn)自由現(xiàn)金流為正，確保資金鏈安全，防止發(fā)生違約事件。

　　落實負債管理。加強帶息負債規(guī)模控制，統(tǒng)籌平衡資金安排，嚴控帶息負債規(guī)模和帶息負債比率增長，切實維護和鞏固資金鏈安全；高度重視公司負債變動情況，存量企業(yè)原則上不新增負債，根據(jù)經(jīng)營情況逐步削減債務規(guī)模。

　　精準風險防控。統(tǒng)籌資金安排，確保本息按期兌付，防控債權風險；加強擔保、委托貸款管理，嚴控增量、壓降存量，全力爭取信用方式融資；加強資金收支監(jiān)管，編制滾動年度資金收支預算，嚴防資金鏈斷裂風險，達成資金管控防范經(jīng)營風險。

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