日前，國家能源局發(fā)布光伏管理和競爭配置意見稿、關(guān)于加快貧困地區(qū)能源開發(fā)建設(shè)的通知，這些政策均給光伏行業(yè)釋放利好；對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，今年國家發(fā)改委、能源局將通過實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃、競爭電價(jià)政策引導(dǎo)企業(yè)降低光伏成本，同時(shí)正和財(cái)政部、國土部、稅務(wù)總局、國開行等部門協(xié)調(diào)出臺(tái)補(bǔ)貼、土地利用、稅收、“走出去”、光伏扶貧等光伏產(chǎn)業(yè)方面的新政。
除政策面利好外，行業(yè)的整體基本面也處于回暖狀態(tài)；公開資料顯示，2015年光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長40%以上，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量約43GW，超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家；對(duì)于行業(yè)2016年發(fā)展情況，中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，預(yù)計(jì)全年國內(nèi)外光伏新增裝機(jī)量將達(dá)58GW以上。而我國預(yù)計(jì)在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和電價(jià)下調(diào)帶來的搶裝驅(qū)動(dòng)下，全年光伏新增裝機(jī)量將達(dá)20GW以上。
事實(shí)上，行業(yè)景氣度回升在相關(guān)公司2015年業(yè)績上已經(jīng)有所體現(xiàn)，拓日新能(7.83, 0.02, 0.26%)2015年三季報(bào)披露顯示，公司預(yù)計(jì)2015年凈利潤為3300萬元至4500萬元（上年同期凈利潤虧損537.74萬元），原因說明：公司2015年加速布局光伏電站項(xiàng)目，并采取非公開發(fā)行的方式募集資金進(jìn)行光伏電站項(xiàng)目建設(shè)，電費(fèi)收入的增加增厚了公司利潤；同時(shí)，公司對(duì)外積極拓展戰(zhàn)略合作客戶以及對(duì)內(nèi)加強(qiáng)集團(tuán)化管控降低營業(yè)成本，保障公司業(yè)績穩(wěn)步增加。向日葵(4.920, 0.00, 0.00%)1月20日公告，公司預(yù)計(jì)2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬元至10000萬元，較上年同期增長140.22%至166.91%（上年同期3746.54萬元），主要原因是報(bào)告期內(nèi)，隨著國家對(duì)光伏行業(yè)政策支持力度的加大，光伏行業(yè)形勢逐步回升。公司進(jìn)一步加大國內(nèi)市場拓展力度，國內(nèi)銷售收入明顯提升。另外2015年業(yè)績預(yù)增的主營光伏類上市公司還有：中利科技(12.91, -0.15, -1.15%)、愛康科技(9.14, -0.07, -0.76%)、亞瑪頓(34.47, 0.02, 0.06%)等。
在行業(yè)發(fā)展前景廣闊的背景下，向光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型、通過定增加碼主業(yè)、向行業(yè)下游進(jìn)行延伸的上市公司逐漸增多；例如積極收購太陽能光伏電站公司的嘉化能源、擬投資年產(chǎn)500MW高效單晶電池片和500MW高效組件項(xiàng)目的橫店東磁(19.39, 0.04, 0.21%)、定增投向光伏逆變器、光伏電站等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)領(lǐng)域的陽光電源(17.980, -0.47, -2.55%)等等。
在諸多利好消息的持續(xù)發(fā)酵下，上周五，光伏概念股集體異動(dòng)，板塊內(nèi)京運(yùn)通(6.120, -0.20, -3.16%)、珈偉股份(22.800, 0.04, 0.18%)、科士達(dá)(27.29, 0.49, 1.83%)、利達(dá)光電(23.88, -0.67, -2.73%)、水晶光電(30.70, -0.90, -2.85%)、桐君閣(16.40, -0.22, -1.32%)、安彩高科(11.030, -0.77, -6.53%)、金剛玻璃(25.010, -1.05, -4.03%)和易事特(47.100, -1.30, -2.69%)等9只個(gè)股強(qiáng)勢漲停，另外，東山精密(16.68, -0.35, -2.06%)、江河創(chuàng)建、大港股份(13.27, -1.47, -9.97%)、七星電子(27.35, -0.80, -2.84%)、小天鵝A(20.56, -0.44, -2.10%)等多只個(gè)股漲幅均超5%。
對(duì)于板塊未來機(jī)會(huì)，東北證券(13.40, -0.10, -0.74%)表示，對(duì)不同類型的光伏電站分類管理，光伏電站競價(jià)上網(wǎng)機(jī)制等政策，利于行業(yè)健康發(fā)展；限電問題短時(shí)期內(nèi)仍是常態(tài)，推薦光伏限電比例不嚴(yán)重的電站運(yùn)營公司。可關(guān)注東方日升(10.900, -0.35, -3.11%)、曠達(dá)科技(10.21, 0.07, 0.69%)、中天科技(16.170, -0.12, -0.74%)等。
而華泰證券(13.650, -0.02, -0.15%)也表示，日前國家能源局發(fā)布關(guān)于加快貧困地區(qū)能源開發(fā)建設(shè)的通知，并明確提出，要精準(zhǔn)實(shí)施光伏扶貧政策，鼓勵(lì)光伏建設(shè)與種植和養(yǎng)殖業(yè)結(jié)合。該政策將拉動(dòng)“十三五”期間電網(wǎng)投資的增長，同時(shí)推動(dòng)分布式光伏項(xiàng)目尤其是農(nóng)光互補(bǔ)和漁光一體光伏項(xiàng)目的建設(shè)。受益股可關(guān)注，配電網(wǎng)投資加快的華儀電氣(9.050, -0.19, -2.06%)，農(nóng)光互補(bǔ)和漁光一體化光伏項(xiàng)目標(biāo)的通威股份(11.090, -0.03, -0.27%)，以及精功科技(14.70, 0.00, 0.00%)、龍泉股份(10.43, -0.24, -2.25%)和首航節(jié)能(21.00, -0.77, -3.54%)等。
