為落實(shí)省公司規(guī)范電費(fèi)賬務(wù)管理工作方案的要求，強(qiáng)化電費(fèi)回收管理，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范電費(fèi)賬務(wù)管理職責(zé)、流程，規(guī)避電費(fèi)回收和資金管理風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)電費(fèi)回收流程中營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)職責(zé)、人員配置等進(jìn)行調(diào)整，2019年1月3日，泰和供電公司財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷(xiāo)部順利完成了電費(fèi)賬務(wù)管理交接，具體情況如下：
一、交接前準(zhǔn)備
為保證電費(fèi)賬務(wù)管理工作的順利交接，泰和公司提前做了以下準(zhǔn)備：
1、組織財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)電費(fèi)相關(guān)人員參加管理交接培訓(xùn)和會(huì)議共三次。
2、公司提前完成了應(yīng)收電費(fèi)的結(jié)零的工作。
3、按時(shí)按量地完成了2018年電費(fèi)賬務(wù)處理工作。
4、梳理出公司的不明款項(xiàng)明細(xì)。
5、營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)2019年1月1日零時(shí)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)總賬科目余額，編制電費(fèi)賬務(wù)移交科目平衡表。
6、在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中對(duì)預(yù)收電費(fèi)和應(yīng)收電費(fèi)余額進(jìn)行截圖并導(dǎo)出明細(xì)。
二、職責(zé)調(diào)整
1.拆分營(yíng)銷(xiāo)電費(fèi)賬務(wù)管理職能
將原營(yíng)銷(xiāo)電費(fèi)賬務(wù)管理職能進(jìn)行拆分，營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)負(fù)責(zé)應(yīng)收電費(fèi)賬務(wù)管理。營(yíng)銷(xiāo)部（客戶服務(wù)中心）負(fù)責(zé)應(yīng)收電費(fèi)的核算、發(fā)行，電費(fèi)催收；負(fù)責(zé)應(yīng)收電費(fèi)明細(xì)賬制作、審核；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)廳收費(fèi)、解款、解款確認(rèn)；負(fù)責(zé)電費(fèi)回收和預(yù)收，負(fù)責(zé)退費(fèi)等電費(fèi)業(yè)務(wù)的發(fā)起和審核；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)收電費(fèi)中無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)核實(shí)的不明款項(xiàng)的清理工作，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)需在收到財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不明款項(xiàng)清單后一個(gè)月內(nèi)反饋清理結(jié)果；負(fù)責(zé)電費(fèi)發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具、作廢工作，負(fù)責(zé)預(yù)收電費(fèi)電子收據(jù)的開(kāi)立、保管。
2.增加財(cái)務(wù)電費(fèi)賬務(wù)管理職責(zé)
將原營(yíng)銷(xiāo)電費(fèi)賬務(wù)管理職能的實(shí)收電費(fèi)賬務(wù)管理劃歸財(cái)務(wù)專業(yè)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)收電費(fèi)賬務(wù)管理和電費(fèi)到賬確認(rèn)；負(fù)責(zé)實(shí)收電費(fèi)明細(xì)賬的制作、審核工作；負(fù)責(zé)編制實(shí)收電費(fèi)憑證；負(fù)責(zé)客戶預(yù)存電費(fèi)沖抵應(yīng)收的賬務(wù)處理與監(jiān)控；負(fù)責(zé)電費(fèi)退費(fèi)業(yè)務(wù)的資金支付，余額結(jié)轉(zhuǎn)的審批；負(fù)責(zé)按月編制用戶電費(fèi)到賬及欠費(fèi)明細(xì)并移交營(yíng)銷(xiāo)部催收；負(fù)責(zé)按月梳理不明款項(xiàng)，并將系統(tǒng)中無(wú)法查找的不明款項(xiàng)發(fā)送給營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行清理；負(fù)責(zé)電費(fèi)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、繳銷(xiāo)、保管工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督營(yíng)銷(xiāo)部合理、合規(guī)使用發(fā)票；負(fù)責(zé)電費(fèi)資金管控。
三、人員調(diào)整
1.按照“人隨業(yè)務(wù)走”的原則，抽調(diào)合適數(shù)量的原營(yíng)銷(xiāo)電費(fèi)賬務(wù)班人員劃轉(zhuǎn)至本單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，負(fù)責(zé)職責(zé)調(diào)整后電費(fèi)賬務(wù)管理工作。
2.劃轉(zhuǎn)后的員工按照“老人老辦法、新人新辦法”的原則，考核方式、整體待遇不變。具體劃轉(zhuǎn)方式各單位根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)籌確定。
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